БАНК ИТБ (ОАО), г.МОСКВА
ООО "Уордсмитс Компани"
Предварительная выписка по счету N
40702810400000001109
c
01.05.2012
по
17.05.2012
Валюта счета:
RUR
Дата последней операции:
28.04.2012
Входящий остаток:
146 678.74
Страница 1 из 3
Дата опер.
КО
Номер
докум.
Дебет
Кредит
Реквизиты корреспондента
БИК
Наименование
Основание операции
02.05.2012
01 
38
204.24

044583001
ИНН 7710030933
40101810800000010041
УФК по Москве 
(ГУ-МРО ФСС РФ г. 
Москва)
Страховые взносы по НС и
 ПЗ за апрель 
2012г.Регистрационный 
номер 7717018090 .
02.05.2012
01 
39
205.00

044583001
ИНН 7703037470
40101810800000010041
УФК по г. Москве 
(ИФНС РФ N3 по 
г.Москве)
Налог на прибыль, 
зачисляемый в 
Федеральный бюджет  за 
1квартал 2012 года
02.05.2012
01 
36
1 496.90

044583001
ИНН 7710030933
40101810800000010041
УФК по Москве 
(ГУ-МРО ФСС РФ г. 
Москва)
Страховые взносы на  
обязательное 
соц.страхование на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством за 
апрель 
2012г..Регистрационный 
номер 7717018090 .
02.05.2012
01 
40
1 844.00

044583001
ИНН 7703037470
40101810800000010041
УФК по г. Москве 
(ИФНС РФ N3 по 
г.Москве)
Налог на прибыль, 
зачисляемый в бюджет 
субъекта РФ за 1квартал  
2012 года
02.05.2012
01 
35
2 527.30

044583001
ИНН 7703363868
40101810800000010041
УФК по г.Москве (ГУ -
 Отделение ПФР по 
г.Москве и Московской
 области)
Страховые взносы в 
ФФОМС за апрель 2012, 
регистрационный номер в 
ПФР 087-103-103294. Рег. 
N 451030500576628
02.05.2012
01 
34
2 700.00

044583001
ИНН 7703363868
40101810800000010041
УФК по г.Москве (ГУ -
 Отделение ПФР по 
г.Москве и Московской
 области)
Страховые взносы на 
выплату накопительной 
части трудовой пенсии  за 
апрель 2012, 
регистрационный номер 
087-103-103294
02.05.2012
01 
33
7 098.00

044583001
ИНН 7703037470
40101810800000010041
УФК по г. Москве 
(ИФНС РФ N3 по 
г.Москве)
НДФЛ за апрель 2012 года

Дата опер.
КО
Номер
докум.
Дебет
Кредит
Реквизиты корреспондента
БИК
Наименование
Основание операции
02.05.2012
01 
37
8 816.00

044583001
ИНН 7703363868
40101810800000010041
УФК по г.Москве (ГУ -
 Отделение ПФР по 
г.Москве и Московской
 области)
Страховые взносы на 
выплату страховой части 
трудовой пенсии за апрель 
2012, регистрационный 
номер 087-103-103294
Страница 2 из 3
05.05.2012
01 
282

1 510.40
044525222
ИНН 5005001494
40702810800001003192
ОАО Лафарж Цемент
Оплата по СФ 00000040, 
от 13/04/2012 за услуги, в 
том числе НДС 230,4
05.05.2012
01 
281

3 156.50
044525222
ИНН 5005001494
40702810800001003192
ОАО Лафарж Цемент
Оплата по СФ 00000039. 
от 13/04/2012 за услуги, в 
том числе НДС 481,5
05.05.2012
01 
280

8 555.00
044525222
ИНН 5005001494
40702810800001003192
ОАО Лафарж Цемент
Оплата по СФ 00000042. 
от 06/04/2012 за услуги, в 
том числе НДС 1305
05.05.2012
01 
279

12 508.00
044525222
ИНН 5005001494
40702810800001003192
ОАО Лафарж Цемент
Оплата по СФ 00000043 от
 06/04/2012 за услуги, в 
том числе НДС 1908
05.05.2012
01 
283

24 532.20
044525222
ИНН 5005001494
40702810800001003192
ОАО Лафарж Цемент
Оплата по СФ 00000044 от
 06/04/2012 за услуги, в 
том числе НДС 3742,2
12.05.2012
02 
153800
20.00

044599766
ИНН 7750004295
70601810100631210222
БАНК ИТБ (ОАО)
Плата за операцию 
"Перечисление денежных 
средств в другие 
кредитные организации и в
 пользу клиентов других 
банков с использованием 
системы "iBank 2"" за 
'12/05/2012' г. Без НДС.
12.05.2012
01 
39
15 000.00

044525225
ИНН 7709712265
40702810538360025537
ООО "АЛИНА"
Консультационные услуги 
по Бухгалтерскому  учету, 
счет N74 от 30.04.12, за 
апрель 2012г.  НДС не 
облагается.
12.05.2012
01 
234

1 274.40
044585338
ИНН 7717134716
40702810700000070848
ООО "МЕДТЕК 
Имплант"
Оплата за услуги по 
переводу и подготовке 
нотариального заверения 
документов по счету 53 от 
21.04.12, в т.ч. НДС 194,40
14.05.2012
01 
222

4 486.95
044525348
ИНН 5012034772
40702810100000006107
ТРУБОПРОВОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАО
Оплата по сч.N63 от 
12.05.2012 г. за услуги по 
переводу, в т.ч. НДС 18% -
 684.45
14.05.2012
01 
221

6 557.85
044525348
ИНН 5012034772
40702810100000006107
ТРУБОПРОВОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАО
Оплата по сч.N62 от 
12.05.2012 г. за услуги по 
переводу, в т.ч. НДС 18% -
 1000.35

Дата опер.
КО
Номер
докум.
Дебет
Кредит
Реквизиты корреспондента
БИК
Наименование
Основание операции
15.05.2012
02 
157126
60.00

044599766
ИНН 7750004295
70601810400631620321
БАНК ИТБ (ОАО)
Плата за операцию 
"Оформление чековой 
книжки" за '15/05/2012' г. 
Без НДС.
Страница 3 из 3
15.05.2012
02 
157150
160.46

044599766
ИНН 7750004295
70601810800631210221
БАНК ИТБ (ОАО)
Плата за операцию 
"Выдача наличных 
денежных средств" за 
'15/05/2012' г. Без НДС.
15.05.2012
02 
191587
5
480.02

044599766
ИНН 7750004295
70601810800631210221
БАНК ИТБ (ОАО)
Плата за операцию 
"Выдача наличных 
денежных средств" за 
'15/05/2012' г. Без НДС.
15.05.2012
342054
112 050.00

044599766
ИНН 7750004295
20202810500630000000
БАНК ИТБ (ОАО)
Зарплата за март , апрель 
2012,  Хоз.нужды.
Входящий остаток
Обороты за период с 01.05.2012 по 17.05.2012
Дебет
Кредит
Исходящий остаток
146 678.74
152 661.92
62 581.30
56 598.12